11月26日基金净值：中银嘉享3个月定期开放债券A最新净值1.0194，涨0.01%

发布日期：2024-12-20 11:09    点击次数：84

本站消息，11月26日，中银嘉享3个月定期开放债券A最新单位净值为1.0194元，累计净值为1.1144元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.41%，近3个月上涨0.66%，近6个月上涨1.73%，近1年上涨4.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中银嘉享3个月定期开放债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比130.75%，现金占净值比0.08%。

该基金的基金经理为刘筱筠，刘筱筠于2021年10月15日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报11.25%。

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